변액보험펀드공시

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번호 구분 펀드코드 펀드명 판매여부 설정일 자산운용
보고서
신탁계약서
61 국내채권형 C001 채권형 판매중지 2001.07.09 다운로드
60 국내혼합형 C002 혼합형 판매중지 2001.07.09
59 국내혼합형 D001 주식혼합형 판매중지 2002.10.07
58 국내혼합형 D002 인덱스혼합형 판매중지 2002.10.07
57 국내채권형 D003 채권형 판매중지 2002.10.07
56 국내채권형 D004 MMF형 판매중 2002.10.03
55 국내혼합형 D005 안정혼합형 판매중지 2006.01.24 다운로드 다운로드
54 국내혼합형 D006 인덱스혼합형 판매중지 2006.01.01 다운로드 다운로드
53 국내채권형 D007 채권형 판매중 2006.01.01 다운로드 다운로드
52 국내채권형 D008 단기채권형 판매중 2006.01.01 다운로드 다운로드

펀드상세

채권형 5등급 (낮은 위험)
펀드특징:
국내외 채권 및 이와 관련된 파생상품, 수익증권 등에 순자산의 90% 내외로 투자하고, 나머지는 유동성 자산 등에 투자하는 펀드입니다.

자산구성

기준가 추이

기준가 추이 테이블
1개월 15.32%
3개월 15.32%
6개월 15.32%
1년 15.32%
3년 15.32%
5년 15.32%
연초 이후 수익률 15.32%
누적수익률 15.32%

특정기간 운용성과

조회기간
~

조회 결과단위:%

조회 결과 테이블
시작일 기준가격 종료일 기준가격 기간수익률 연환산수익률 운용일수
- - 0.0 - 0
  • 조회 결과의 수익률은 특정 기간의 펀드 운용수익률이며 계약자별 실제 수익률과는 차이가 있습니다.
  • 연환산수익률은 조회기간이 1년 이상인 경우에만 산출됩니다.
단위:백만원
자산부채현황 테이블
자산 부채 및 적립금
계정과목 전월말 전전월말 계정과목 전월말 전전월말
I. 유동자산 73,150 110,141 I. 기타부채 5,790 5,608
II. 유가증권 3,816,964 3,668,188 II. 일반계정차 28 27
1. 주식 1,227,219 1,102,165 III. 계약자적립금 3,958,723 3,876,670
2. 채권 1,795,152 1,792,953
3. 수익증권 784,774 773,069
4. 기타 9,818 0
5. 평가손익조정 0 0
III. 대출채권 51,100 86,500
1. 보험계약대출 0 0
2. 신용대출 0 0
3. 기타 0 0
IV. 기타자산 23,308 17,453
Ⅴ. 일반계정대 0 0
자산 총계 3,964,542 3,882,306 부채 및 적립금 총계 3,964,542 3,882,306

자산운용보고서

안내

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