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  • 펀드 기본정보

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  • 투자전략/펀드분석

    투자전략

    투자스타일

    주식 투자스타일
    평균시가총액(억원)
    • 평균 PER

      PER이란, 주가수익비율(Price-Earning Ratio)을 의미하며 주가를 1주당 순이익으로 나눈 값으로, 주가가 1주당 수익의 몇 배가 되는 가를 나타내는 지표입니다.

      일반적으로 평균 PER보다 적으면 저평가된 종목, 높으면 고평가된 종목임을 의미합니다. PER는 해당 주식가치 혹은 전체 주식시장의 가치가 어떻게 평가되었는지 가늠해 볼 수 있는 잣대의 역할을 합니다.

      * PER = 주가 ÷ 1주당 순이익

    • 평균 PBR

      PBR이란, 주가순자산비율(Price Book-value Ratio)을 의미하며 주가를 1주당 순자산으로 나눈 값으로서 1주당 1주당 순자산이 주가를 몇 배 창출했느냐를 의미합니다.

      일반적으로 PBR이 높다는 것은 시장에서 높게 평가되고 있기 때문에 성장 가능성이 있다는 것이고, 나머지 조건율이 동일한 경우 시장가치 대 장부 가치비율이 낮은 기업, 즉 PBR이 낮은 기업은 주식 시장에서 저평가되어 있다고 볼 수 있습니다.

      * PBR = 주가 ÷ 1주당 순자산

    테이블 제목TH1, TH2, TH3 로 구성된 테이블입니다.
    시가총액 투자기준
    가치 혼합 성장
    • 스타일 박스내 숫자는 자산내비중(%)를 의미합니다.
    채권 투자스타일
    평균신용등급
    • 평균듀레이션

      지속기간’이라는 사전적 의미를 가진 듀레이션(duration)은 채권에 투자된 원금이 회수되는데 걸리는 기간을 뜻합니다.
      이는 단순히 최종 원금 상환 시점까지 남은 기간을 의미하는 ‘잔존만기‘와 유사하면서도 다른 개념으로, 채권 가격의 금리 민감도를 나타내는 지표로 활용되기도 합니다.

      기간의 의미를 포함하고 있어 일반적으로 ‘년(年)’을 단위로 사용하지만 별도의 단위 없이 사용하기도 합니다.

    • 평균잔존평가

      채권에 투자된 원금이 최종 원금 상환 시점까지 남은 기간을 의미합니다.

    테이블 제목TH1, TH2, TH3 로 구성된 테이블입니다.
    신용등급 투자기간
    단기 중기 장기
    38.0 62.0 0.0
    0.0 0.0 0.0
    0.0 0.0 0.0
    • 스타일 박스내 숫자는 자산내비중(%)를 의미합니다.

    위험분석

    기간 : 6개월

    위험분석구분, 상품, 순위, 동일유형으로 구성된 테이블입니다.
    구분 상품 순위 동일유형
    표준편차

    펀드의 위험을 나타내는 가장 대표적인 지표로서 특정 구간의 각 수익률이 해당 구간의 평균 수익률과 비교해 떨어져 있는 정도를 측정해 평균한 값을 말합니다.

    표준편차가 작으면, 상대적으로 수익률 변동폭이 작았다는 것을 의미합니다. 따라서 표준편차가 크면 위험성이 크고, 표준편차가 작으면 위험성이 낮습니다.

    샤프

    샤프지수는 펀드의 성과를 평가할 때 해당 투자의 위험을 조정하여 반영하는 방식으로서 수익률을 위험, 즉 표준편차로 나눠 계산합니다. 이렇게 계산된 값은 수익률의 변동성 대비 수익이 얼마나 높은지를 나타냅니다.

    샤프지수는 한 단위의 위험자산에 대한 수익률을 나타내는 값이므로 값이 높을수록 투자 성과가 성공적이라고 볼 수 있습니다.

    베타

    펀드 수익률과 기준수익률 간의 상대적인 관계를 파악하는 대표적인 위험지표입니다.

    베타는 수익률이 기준수익률의 변동에 대해 어느 정도의 민감도를 가지고 있는가를 나타내는 것으로, 베타가 클수록 시장수익률 변동에 대해 민감하게 반응하는 것입니다.

    기간 : 1년

    위험분석구분, 상품, 순위, 동일유형으로 구성된 테이블입니다.
    구분 상품 순위 동일유형
    표준편차

    펀드의 위험을 나타내는 가장 대표적인 지표로서 특정 구간의 각 수익률이 해당 구간의 평균 수익률과 비교해 떨어져 있는 정도를 측정해 평균한 값을 말합니다.

    표준편차가 작으면, 상대적으로 수익률 변동폭이 작았다는 것을 의미합니다. 따라서 표준편차가 크면 위험성이 크고, 표준편차가 작으면 위험성이 낮습니다.

    샤프

    샤프지수는 펀드의 성과를 평가할 때 해당 투자의 위험을 조정하여 반영하는 방식으로서 수익률을 위험, 즉 표준편차로 나눠 계산합니다. 이렇게 계산된 값은 수익률의 변동성 대비 수익이 얼마나 높은지를 나타냅니다.

    샤프지수는 한 단위의 위험자산에 대한 수익률을 나타내는 값이므로 값이 높을수록 투자 성과가 성공적이라고 볼 수 있습니다.

    베타

    펀드 수익률과 기준수익률 간의 상대적인 관계를 파악하는 대표적인 위험지표입니다.

    베타는 수익률이 기준수익률의 변동에 대해 어느 정도의 민감도를 가지고 있는가를 나타내는 것으로, 베타가 클수록 시장수익률 변동에 대해 민감하게 반응하는 것입니다.

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