펀드상세
- 채권형 5등급 (낮은 위험)
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펀드특징:국내외 채권 및 이와 관련된 파생상품, 수익증권 등에 순자산의 90% 내외로 투자하고, 나머지는 유동성 자산 등에 투자하는 펀드입니다.
자산구성
유형 | 주식 | 채권 | 유동성 | 대출채권 | 기타 |
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비율 | - | - | - | - | - |
기간수익률 추이
조회 기간 : 2022.06.01 ~ 2022.09.01
특정기간 운용성과
조회기간
~
조회 결과단위:%
시작일 기준가격 | 종료일 기준가격 | 기간수익률 | 연환산수익률 | 운용일수 |
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- | - | 0.0 | - | 0 |
- 조회 결과의 수익률은 특정 기간의 펀드 운용수익률이며 계약자별 실제 수익률과는 차이가 있습니다.
- 연환산수익률은 조회기간이 1년 이상인 경우에만 산출됩니다.
단위:백만원
자산 | 부채 및 적립금 | ||||
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계정과목 | 전월말 | 전전월말 | 계정과목 | 전월말 | 전전월말 |
I. 유동자산 | 73,150 | 110,141 | I. 기타부채 | 5,790 | 5,608 |
II. 유가증권 | 3,816,964 | 3,668,188 | II. 일반계정차 | 28 | 27 |
1. 주식 | 1,227,219 | 1,102,165 | III. 계약자적립액 | 3,958,723 | 3,876,670 |
2. 채권 | 1,795,152 | 1,792,953 | |||
3. 수익증권 | 784,774 | 773,069 | |||
4. 기타 | 9,818 | 0 | |||
5. 평가손익조정 | 0 | 0 | |||
III. 대출채권 | 51,100 | 86,500 | |||
1. 보험계약대출 | 0 | 0 | |||
2. 신용대출 | 0 | 0 | |||
3. 기타 | 0 | 0 | |||
IV. 기타자산 | 23,308 | 17,453 | |||
Ⅴ. 일반계정대 | 0 | 0 | |||
자산 총계 | 3,964,542 | 3,882,306 | 부채 및 적립금 총계 | 3,964,542 | 3,882,306 |