실적배당형 특별계정

수익률, 자산 구성 및 부채 현황, 결산서 등 실적배당형 특별계정에 대한 현재 정보입니다.

기준가 및 수익률 현황

기준가 및 수익률 현황
펀드명 기준가(원) 전일대비(원) 누적수익률(%) 순자산가치(원) 좌수(좌)
주식형
채권형
채권혼합형
인덱스혼합형
교보 퇴직연금Best컬렉션
(주식형)
교보 퇴직연금Best컬렉션
(채권혼합형)
교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션
(주식형)
교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션
(채권혼합형)
교보 안정자산 Focus 펀드
(채권혼합형)
  • 펀드설정일
    • 주식형, 채권형, 채권혼합형, 인덱스혼합형: 2005년 12월 23일
    • 교보 퇴직연금Best컬렉션(주식형), 교보 퇴직연금Best컬렉션(채권혼합형), 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션(주식형), 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션(채권혼합형), 교보 안정자산 Focus 펀드(채권혼합형): 2015년 8월 05일
  • 기준가

    펀드자산을 시장가치로 환산한 가격이며 펀드설정일의 기준가는 1,000좌당 1,000원입니다.

    • 기준가 = 당일 펀드의 순수자산가치 ÷ 펀드의 총좌수 x 1,000
    • 순자산가치 = 당일 펀드의 총자산 - 최저사망보증비용 - 펀드운용보수 - 그 외 모든 비용(수탁보수 등)
  • 수익률
    • 펀드운용보수 등 모든 수수료를 차감한 값입니다.
    • 펀드운용보수 외에 펀드에서 부담하는 모든 수수료는 「간접투자자산 운용업법」에 따라 적용하며, 항목은 다음과 같습니다.
      • 1. 회계감사보수(법 제86조제2항 및 동법 시행령 제89조제1항)
      • 2. 자산운용보고서 작성 및 제공비용(법 121조제3항 및 동법 시행령 제100조제5항)
      • 3. 수탁보수(법 제28조제1항5호에 의한 신탁계약)
    • 누적수익률은 펀드설정일부터 현재까지 누적된 수익률을 말합니다.

특정기간 운용성과 조회

~
  • 특정기간 운용성과 조회 결과로 나온 수익률은 특정기간의 펀드 운용 수익률이며 개개인의 실제 수익률과는 차이가 있습니다.
  • 연환산수익률은 조회기간이 1년 이상인 경우에만 산출됩니다.

최근 6개월간 기준가 변동내역

단위: 원
최근 6개월간 기준가 변동내역
펀드명

기간별 수익률 및 펀드설정일 이후 누적수익률

단위: %
기간별 수익률 및 펀드설정일 이후 누적수익률
펀드명 펀드설정일 직전1개월 직전3개월 직전6개월 직전1년 직전3년 직전5년 누적수익률 당해수익률
주식형
채권형
채권혼합형
인덱스혼합형
교보 퇴직연금Best컬렉션
(주식형)
교보 퇴직연금Best컬렉션
(채권혼합형)
교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션
(주식형)
교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션
(채권혼합형)
교보 안정자산 Focus 펀드
(채권혼합형)
  • 위 수익률은 특별계정 투입보험료(영업보험료에서 신계약비, 수금비, 유지비 제외)로 운용된 수익률이며, 특별계정운용수수료 등 모든 비용이 차감되어 있습니다.
  • 위 수익률은 펀드별 최초설정일부터 기준일(조회일)까지 해당 펀드의 총자산 수익률을 기준으로 산출했습니다. 보험 가입 시점 및 해당 펀드 선택 시점이 각기 다른 개별 계약자의 실제 수익률과는 차이가 있으며, 회사가 보장하는 수익률이 아닙니다.

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