실적배당형 특별계정
수익률, 자산 구성 및 부채 현황, 결산서 등 실적배당형 특별계정에 대한 현재 정보입니다.
기준가 및 수익률 현황
| 펀드명 | 기준가(원) | 전일대비(원) | 누적수익률(%) | 순자산가치(원) | 좌수(좌) |
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| 주식형 | |||||
| 채권형 | |||||
| 채권혼합형 | |||||
| 인덱스혼합형 | |||||
| 교보 퇴직연금Best컬렉션 (주식형) |
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| 교보 퇴직연금Best컬렉션 (채권혼합형) |
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| 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션 (주식형) |
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| 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션 (채권혼합형) |
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| 교보 안정자산 Focus 펀드 (채권혼합형) |
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펀드설정일
- 주식형, 채권형, 채권혼합형, 인덱스혼합형: 2005년 12월 23일
- 교보 퇴직연금Best컬렉션(주식형), 교보 퇴직연금Best컬렉션(채권혼합형), 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션(주식형), 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션(채권혼합형), 교보 안정자산 Focus 펀드(채권혼합형): 2015년 8월 05일
- 기준가
펀드자산을 시장가치로 환산한 가격이며 펀드설정일의 기준가는 1,000좌당 1,000원입니다.
- 기준가 = 당일 펀드의 순수자산가치 ÷ 펀드의 총좌수 x 1,000
- 순자산가치 = 당일 펀드의 총자산 - 최저사망보증비용 - 펀드운용보수 - 그 외 모든 비용(수탁보수 등)
-
수익률
- 펀드운용보수 등 모든 수수료를 차감한 값입니다.
- 펀드운용보수 외에 펀드에서 부담하는 모든 수수료는 「간접투자자산 운용업법」에 따라 적용하며, 항목은 다음과 같습니다.
- 1. 회계감사보수(법 제86조제2항 및 동법 시행령 제89조제1항)
- 2. 자산운용보고서 작성 및 제공비용(법 121조제3항 및 동법 시행령 제100조제5항)
- 3. 수탁보수(법 제28조제1항5호에 의한 신탁계약)
- 누적수익률은 펀드설정일부터 현재까지 누적된 수익률을 말합니다.
특정기간 운용성과 조회
~
조회 결과
- 특정기간 운용성과 조회 결과로 나온 수익률은 특정기간의 펀드 운용 수익률이며 개개인의 실제 수익률과는 차이가 있습니다.
- 연환산수익률은 조회기간이 1년 이상인 경우에만 산출됩니다.
최근 6개월간 기준가 변동내역
단위: 원
| 펀드명 | ||||||
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기간별 수익률 및 펀드설정일 이후 누적수익률
단위: %
| 펀드명 | 펀드설정일 | 직전1개월 | 직전3개월 | 직전6개월 | 직전1년 | 직전3년 | 직전5년 | 누적수익률 | 당해수익률 |
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| 주식형 | |||||||||
| 채권형 | |||||||||
| 채권혼합형 | |||||||||
| 인덱스혼합형 | |||||||||
| 교보 퇴직연금Best컬렉션 (주식형) |
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| 교보 퇴직연금Best컬렉션 (채권혼합형) |
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| 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션 (주식형) |
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| 교보 글로벌 퇴직연금Best컬렉션 (채권혼합형) |
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| 교보 안정자산 Focus 펀드 (채권혼합형) |
- 위 수익률은 특별계정 투입보험료(영업보험료에서 신계약비, 수금비, 유지비 제외)로 운용된 수익률이며, 특별계정운용수수료 등 모든 비용이 차감되어 있습니다.
- 위 수익률은 펀드별 최초설정일부터 기준일(조회일)까지 해당 펀드의 총자산 수익률을 기준으로 산출했습니다. 보험 가입 시점 및 해당 펀드 선택 시점이 각기 다른 개별 계약자의 실제 수익률과는 차이가 있으며, 회사가 보장하는 수익률이 아닙니다.